সম্প্রতি আমরা বুঝতে পেরেছি যে, একসাথে সন্তুষ্ট আমরা প্রতি সপ্তাহে যে খবরগুলি প্রকাশ করি, আমরা তাদের জন্য আরও শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু প্রকাশ করতে মিস করেছি যারা সবেমাত্র বিনিয়োগের বিস্ময়কর জগতে যোগ দিয়েছেন। তাই আমরা নতুন পোস্ট চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেখানে আমরা টুলস সম্পর্কিত ট্রেডিং প্রশিক্ষণ প্রদান করতে যাচ্ছি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ নতুন নিয়োগকারীদের কীভাবে প্রযুক্তিগত সূচক এবং আরও অনেক কিছু ব্যবহার করতে হয় তা শিখতে অনুমতি দেওয়ার জন্য। আজ আমরা এই ট্রেডিং ট্রেনিং চালু করছি চলন্ত গড় এবং কীভাবে সেগুলিকে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে কথা বলা।
চলন্ত গড় কি?🤷♂️
একটি চলমান গড় হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্যের একটি গাণিতিক গড়ের একটি গণনা করা মান। অর্থাৎ, একটি মুভিং এভারেজের কাজটি মূলত মূল্যের ওঠানামাকে মসৃণ করা যাতে মূল্যের বৈচিত্র্যের বাইরেও দেখা যায় যা নগণ্য হতে পারে। এইভাবে, আমরা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা দেখতে পারি যা আমরা স্বল্প মেয়াদে যা দেখি তার থেকে ব্যাপকভাবে ভিন্ন হতে পারে।
সরল মুভিং এভারেজ (নীল রেখা) এবং এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (হলুদ লাইন) বিনিয়োগকারীরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে।
এটি উল্লেখ করা উচিত যে চলমান গড়গুলি অতীত থেকে আমরা যে ডেটা সংগ্রহ করেছি তা দিয়ে তৈরি, অর্থাৎ এটি একটি বিলম্বিত সূচক কারণ এটি অতীতের ডেটার উপর ভিত্তি করে গঠিত। মুভিং এভারেজের পরিবর্তন ঘটবে যখন প্রশ্নে থাকা সম্পদের দাম ইতিমধ্যেই সরানো শুরু হয়েছে। এই কারণে, চলমান গড় একটি প্রবণতা নিশ্চিতকরণ টুল হিসাবে কাজ করে।
চলন্ত গড় আমাদের ট্রেডিং প্রশিক্ষণে কী অবদান রাখে?🤔
চলমান গড়গুলি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সনাক্ত করতে সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করা হয়। প্রথমে এক নজরে সম্পদের দাম কোথায় যেতে পারে তা সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করা একটি অডিসির মতো মনে হতে পারে। এই কারণেই চলমান গড় আমাদের সনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, কখন একটি সম্পদ একটি ট্রেন্ডে প্রবেশ করতে চলেছে বা কখন এটি থেকে প্রস্থান করতে চলেছে৷ আমাদের 4টি পরিস্থিতি রয়েছে যেখানে চলমান গড় আমাদেরকে বাজার কোথায় যাচ্ছে তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করতে পারে:
1. বাজার একটি প্রবণতা মধ্যে আছে.
যখন আমরা শনাক্ত করি যে মূল্য চলমান গড় থেকে বেশ দূরে, তখন এটি একটি ইঙ্গিত দেয় যে মূল্য উদ্ধৃতি এবং চলমান গড়ের মধ্যে দূরত্বের কারণে মূল্য একটি সংহত প্রবণতায় রয়েছে। যদি আমরা দেখি যে দাম চলমান গড় উপরের দিকে যাওয়ার সাথে অনেক দূরে, আমরা একটি বুলিশ প্রবণতার সম্মুখীন হচ্ছি। যদি, অন্যদিকে, আমরা দেখি কিভাবে মূল্য চলমান গড় থেকে অনেক দূরে কিন্তু এই ক্ষেত্রে গড় নীচের দিকে যাচ্ছে, আমরা একটি বিয়ারিশ প্রবণতায় আছি।
নীচের গ্রাফে আমরা দেখতে পারি যে বছরের প্রথম প্রান্তিকে তেলের দাম কীভাবে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় রয়ে গেছে।
2. শক্তি হারানোর প্রবণতা।
যখন আমরা দেখি যে একটি সম্পদের মূল্য চলমান গড়ের কাছে আসতে শুরু করে, আমরা পূর্বে যে উল্লেখযোগ্য দূরত্ব দেখেছিলাম তা হ্রাস করে, এটি একটি ইঙ্গিত দেয় যে সেই সম্পদের মধ্যে বর্তমান প্রবণতা শক্তি হারাতে শুরু করেছে। মনে রাখবেন যে, অতীতের ডেটা সংগ্রহ করার সময়, প্রবণতার শক্তির এই ক্ষতিগুলি আমাদের উপর কৌশলও খেলতে পারে। এটা মনে হতে পারে যে একটি সম্পদের মূল্য চলমান গড়কে আটকাতে শুরু করে এবং তারপর শুধুমাত্র শক্তি অর্জন করতে এবং সেই প্রবণতায় নিমজ্জিত থাকার জন্য এটির উপর নির্ভর করে।
আমরা উপরের চার্টে যেমন দেখি, বিটকয়েন একটি আপট্রেন্ডে ছিল যখন আমরা চলমান গড়ের নিম্নগামী ঢালের মাধ্যমে ধীরে ধীরে প্রবণতার ক্লান্তি দেখেছি।
3. একটি সম্পদের মূল্যের পার্শ্বীকরণ।
মানুষের মতই, সম্পদের মূল্য সবসময় সম্পূর্ণভাবে দৃশ্যমান একটি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত প্রবণতা থাকবে না। এটি কখনও কখনও বাজারের মধ্যে সিদ্ধান্তহীনতার কারণে চলমান গড়ের কাছাকাছি দামকে দোলা দিয়ে স্থল পরীক্ষা করতে পারে। সম্পদের দাম কোথায় যেতে পারে তা সনাক্ত করতে সক্ষম হওয়ার জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলি।
যখন আমরা দেখি যে একটি সম্পদের মূল্য চলমান গড়ের সাথে ধাপে ধাপে চলছে, তখন এটি আমাদের বলে যে আমরা একটি সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তনের কাছাকাছি।
4. বাউন্স বা ব্রেকিং পয়েন্ট।
একটি প্রবণতা সংজ্ঞায়িত করার জন্য উপযোগী হওয়া ছাড়াও, এই ধরনের নির্দেশক আমাদের ট্রেডিং প্রশিক্ষণে একটি সম্পদের মূল্যে রিবাউন্ড বা ব্রেকআউট পয়েন্ট সনাক্ত করতে সক্ষম হতে উপযোগী। দাম সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়গুলিকে সম্মান করে, যেখানে তারা সাধারণত স্টপ বা বিরতি করে যা আমরা ট্রেন্ড পরিবর্তনগুলি প্রবেশ করার সুবিধা নিতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ, মূল্য যদি চলমান গড়কে দৃঢ়ভাবে ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে আমরা সম্ভবত বর্তমান প্রবণতার বিপরীতমুখী দেখতে পাব। যদি, অন্যদিকে, আমরা দেখি কিভাবে মূল্য একটি চলমান গড়ে দৃঢ়ভাবে বাউন্স করছে, এটি সম্ভবত একটি স্টপিং পয়েন্ট হতে পারে এবং বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত থাকে।
রিবাউন্ড বা ব্রেকআউট পয়েন্ট আমাদের সম্ভাব্য ট্রেন্ড রিভার্সাল শনাক্ত করতে সাহায্য করে।
চলমান গড়ের প্রকার.👨🎓
এই ট্রেডিং প্রশিক্ষণকে যতটা সম্ভব হালকা করার চেষ্টা করার জন্য, আমরা দুটি চলমান গড়ের উপর ফোকাস করতে যাচ্ছি যা আমাদের সম্পদ পোর্টফোলিও বিশ্লেষণ করার জন্য খুবই উপযোগী হবে:
সরল চলন্ত গড় (MA)।
সরল চলন্ত গড় (এটি MA বা SMA নামে বেশি পরিচিত) হল চলমান গড় যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশ্নে থাকা সম্পদের সমাপনী মূল্য দ্বারা গঠিত। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা 200 পিরিয়ডের সরল চলমান গড় গণনা করতে চাই, তাহলে আমাদের শুধুমাত্র শেষ 200 দিনের সমাপনী মূল্য যোগ করতে হবে এবং তারপরে তাদের 200 দ্বারা ভাগ করতে হবে।
200-পিরিয়ড মুভিং এভারেজ আমাদের একটি সম্পদের প্রবণতার জন্য একটি রেফারেন্স পয়েন্ট থাকতে দেয়।
আমরা যে সাময়িকতা পরিমাপ করতে যাচ্ছি তার উপর নির্ভর করে, কনফিগারেশনগুলি একটু পরিবর্তিত হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী অস্থায়ীতা পরিমাপ করার জন্য, যে সময়সীমাগুলি আমরা সর্বোত্তম ফলাফল অর্জন করতে পারি সেগুলি হল 100, 150 বা 200 এর মতো স্তর। মধ্য-মেয়াদী অস্থায়ীতা পরিমাপ করার জন্য, সবচেয়ে কার্যকর হল 20 থেকে 100 পিরিয়ডের মধ্যে থাকা পিরিয়ডগুলি ব্যবহার করা এবং শেষ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সাময়িকতার জন্য, সবচেয়ে অনুকূল হল যে সেগুলি 1 থেকে 20 পিরিয়ডের মধ্যে থাকে।
সূচকীয় চলমান গড় (EMA)।
এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA) হল এক ধরনের মুভিং এভারেজ যা প্রতিটি মূল্যের জন্য আলাদা ওজন নির্ধারণ করে। EMA-এর গণনার সাথে, সবচেয়ে সাম্প্রতিক দামগুলিকে আরও বেশি ওজন দিয়ে পছন্দ করা হয়। এটি সময়ের সাথে সাথে হিসাবের উপর পুরানো দামের ওজন হ্রাস করে। সাধারণ চলমান গড় এবং সূচকীয় চলমান গড়গুলির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল যেভাবে দামগুলি গড় করা হয়। সরল মুভিং এভারেজ সমস্ত দামের জন্য একই ভাবে গড় পরিমাপ করে, যখন এক্সপোনেনশিয়াল সবচেয়ে সাম্প্রতিক দামের পক্ষে থাকে যাতে বর্তমান বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে থাকা ডেটার সাথে পিছিয়ে না যায়।
সূচকীয় চলমান গড় আমাদের আরও সঠিক ডেটা সহ একটি গড় দেওয়ার জন্য সাম্প্রতিকতম দামগুলিকে আরও ওজন দেয়।
চলমান গড় ব্যবহার করার একটি কৌশল আছে?💭
আপনার ভাগ্যের জন্য; উত্তরটি হল হ্যাঁ. আমরা আপনাকে 3টি কৌশল শেখাতে যাচ্ছি যার সাহায্যে আপনি মূল্যের গতিবিধি সনাক্ত করতে এবং মুনাফা তৈরি করতে তাদের সুবিধা নিতে চলমান গড় ব্যবহার করতে পারেন:
1. মূল্যের ক্রসওভার এবং একটি চলমান গড়।
যখন আমরা মূল্য এবং চলমান গড়ের মধ্যে একটি ক্রসিং শনাক্ত করি, তখন যে দিকটি ক্রসিং করা হয়েছে (বুলিশ বা বিয়ারিশ) তা আমাদের বলতে পারে নিম্নলিখিত সময়কালে দাম কোথায় যাবে। একই সময়ে, যেমন আমরা পূর্বে ব্যাখ্যা করেছি, যখন মূল্য উল্লিখিত চলমান গড়ের নিচে বা তার উপরে থাকে, তখন এটি প্রশ্নে থাকা সম্পদের বর্তমান প্রবণতাকেও নির্দেশ করে।
গড়ের উপরে মূল্য অতিক্রম করা আমাদের একটি ভাল কেনার সংকেত দেয়।
2. দুটি চলমান গড়ের ক্রসওভার.
একইভাবে আমরা মূল্য এবং চলমান গড়ের মধ্যে ক্রসিং দেখেছি, গড় ক্রসিংগুলি আমাদের ভবিষ্যতের গতিবিধির একটি রেফারেন্স দিতে পারে যা ঘটতে পারে। যখন আমরা একটি ধীর গতিশীল গড় (একটি 50 পিরিয়ড MA) এর উপরে একটি দ্রুত চলমান গড় (উদাহরণস্বরূপ, একটি 200 পিরিয়ড MA) ক্রসিং দেখি তখন আমরা এটিকে একটি ক্রয় সংকেত হিসাবে ব্যাখ্যা করতে পারি, যা অধিক পরিচিত সোনালী ক্রস অন্যদিকে, যদি আমরা দেখি দ্রুত চলমান গড় ধীর গতির গড় থেকে নিচে নেমে আসে, তাহলে আমরা এটিকে একটি বিক্রয় সংকেত হিসাবে ব্যাখ্যা করতে পারি, যা একটি নামেই বেশি পরিচিত। মৃত্যু ক্রসিং.
গড় ক্রসিং আমাদের ক্রসিংয়ের দিকে একটি সম্ভাব্য আন্দোলনের সংকেত দেয়।
3. দুটি চলমান গড়ের মধ্যে মূল্য স্লিপেজ।
তৃতীয় এবং শেষ কৌশল যা আমরা আপনাকে চলমান গড় নিয়ে এসেছি তা হল দুটি গড়ের মধ্যে দামের স্লাইডিং। এই মুহূর্তটি দেখার জন্য এটি যথেষ্ট যে আমরা দুটি গড়ের মধ্যে একটি ব্যবধান এবং দুটির একটির মধ্যে একটি লুকানো মূল্যের কল্পনা করি। এরপরে, আমরা লক্ষ্য করি কিভাবে দাম গড়ের একটির কাছাকাছি চলে যায়। যদি আমরা দেখি যে দাম চলমান গড়গুলির একটিকে ভেঙ্গে দেয়, তবে এটি ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী, অন্য চলন্ত গড়ের দিকে যাত্রার সুবিধা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট।
আমরা সাধারণ ক্রিয়াকলাপগুলি সম্পাদন করার জন্য এর মধ্যে স্লাইডিংয়ের সুবিধা নিতে পারি।
চলমান গড় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত.🧐
মুভিং এভারেজের উপর ট্রেড করার এই প্রশিক্ষণ জুড়ে আমরা যেহেতু মন্তব্য করছি, আমাদের মনে রাখতে হবে যে মুভিং এভারেজ অতীতের ডেটার উপর ভিত্তি করে বিলম্বের সাথে কাজ করে। অন্য যেকোনো ধরনের সূচকের মতো, চলমান গড় মূল্যের সম্ভাব্য দিক সম্পর্কে আমাদের গাইড করে, কিন্তু কোনো সময়েই তারা আন্দোলনের 100% সঠিক ভবিষ্যদ্বাণীর আশ্বাস দেয় না। চলমান গড়ের সুবিধা নেওয়ার জন্য সবচেয়ে অনুকূল পরামিতি হল দ্রুত গড়গুলির জন্য 50 পিরিয়ড এবং দীর্ঘ গড়গুলির জন্য 200 পিরিয়ড। এটি লক্ষ করা উচিত যে 200-পিরিয়ড গড় সাধারণত দামের সমর্থন বা প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করে, তাই মূল্যের ভবিষ্যত দিকের উপর অনুমান করতে আমাদের অবশ্যই গড় এবং দামের মধ্যে দূরত্ব দেখতে হবে।
অ্যালেসিওফ ইন্ডিকেটর আমাদেরকে বলিঞ্জার ব্যান্ডের সাথে 4 ধরনের EMA ব্যবহার করতে দেয়।
আপনার ট্রেডিং প্রশিক্ষণ নিখুঁত করার সর্বোত্তম উপায় হল ট্রেডিংভিউ-এর মতো চার্টিং প্ল্যাটফর্মের সাথে অনুশীলন করা। এই পাঠের বিষয়ে, আমরা আপনাকে নির্দেশক ব্যবহার করার পরামর্শ দিই "4EMA+বলিঙ্গার ব্যান্ড" অ্যালেসিওফের, যার সাহায্যে আপনি বলিংগার ব্যান্ডের সাথে মিলিত 4 সূচকীয় চলমান গড় পেতে পারেন (আরেকটি সূচক যা আমরা নিম্নলিখিত পাঠগুলিতে ব্যাখ্যা করব)।