স্টকে বিনিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে গত দশককে প্রযুক্তি খাতে কোম্পানির উত্থানের দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা "" নামে বেশি পরিচিত।FAANG” (ফেসবুক, আমাজন, অ্যাপল, নেটফ্লিক্স এবং গুগল)। এই নতুন দশকের শুরুতে, কোম্পানিগুলির এই সংমিশ্রণ শক্তি হারিয়েছে, প্রধানত সুদের হার বৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি আগের মতো বেড়ে যাওয়া এবং নিম্ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে। এই কারণেই ব্যাংক অফ আমেরিকা এবং মেরিল লিঞ্চ (BAML) এর কৌশলবিদরা সেই সুপরিচিত সংক্ষিপ্ত শব্দের অক্ষরগুলিকে পুনরায় বরাদ্দ করেছেন এবং নতুন সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে চিঠিগুলিকে পুনরায় বিতরণ করেছেন৷ আজ আমরা বিভিন্ন সেক্টর পর্যালোচনা করতে যাচ্ছি যেগুলি নতুন "FAANG"* তৈরি করে এবং কীভাবে আমরা স্টকগুলিতে আমাদের বিনিয়োগ পোর্টফোলিও স্থাপন করতে পারি। *(আমরা মনে করি যে নতুন "FAANG" এর সংক্ষিপ্ত রূপটি ইংরেজি শব্দ থেকে এসেছে)।
কোন সেক্টর নতুন "FAANG" তৈরি করে?路♂️
জ্বালানির জন্য F.⚡
আমরা সাম্প্রতিক মাসগুলিতে দেখেছি, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে সংঘাতের জন্ম দিয়েছে শক্তি সংকট কখনো দেখি নি. এই ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা তেল ও গ্যাস উৎপাদনে সামান্য বিনিয়োগের কারণে আমাদের সরবরাহে সীমাবদ্ধতার দিকে নিয়ে গেছে। এই দুটি কারণ, ক্রমাগত শক্তিশালী চাহিদার সাথে, জ্বালানি খাতের দাম দীর্ঘ সময়ের জন্য উচ্চ রাখবে।
শক্তি খাতে মূল্য উন্নয়নের পূর্বাভাস। সূত্র: ইসিবি।
2008 সালের বড় সঙ্কটের পর আমরা যে সমৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তার দশকে জ্বালানি খাত পিছিয়ে গেছে। তহবিল আরও "সবুজ" সম্পদের দিকে চলে গেছে। এটি সেই খাতের মূলধনের ব্যয় বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করেছে, যা মূলত নীতি দ্বারা চালিত হয়েছে ইএসজি. এর ফলে তেল উৎপাদনে বিনিয়োগের আগ্রহ অনেকটাই কমে গেছে। গোল্ডম্যান স্যাকস-এর মতে, তেল উৎপাদনকারীরা বর্তমানে প্রতি ব্যারেল 90 ডলারে নতুন প্রকল্প বিকাশের জন্য উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। মূলধন খরচ কম হলে, তারা প্রতি ব্যারেল $57 এ প্রণোদনা পাবে। এটি আমাদেরকে তেলের উচ্চ মূল্যের সাথে সীমিত তেল সরবরাহের দিকে নিয়ে গেছে।
আমরা কীভাবে নিজেদের অবস্থান করব?
নবায়নকৃত "FAANG" তৈরির প্রথম অক্ষরের সুবিধা নিতে, প্রযুক্তি খাতে আমাদের স্টকগুলিতে বেশ কয়েকটি বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। কাঁচামাল. ওয়ারেন বাফেট শক্তি সেক্টরের একজন অনুরাগী, আমেরিকার দুটি বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী কোম্পানিতে বিশাল অংশীদারিত্ব জমা করে: বরগা (CVX) এবং পাশ্চাত্য (অক্সি)। একই সময়ে, তারা মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে একটি ভাল হেজও, তবে এটি অবশ্যই বিবেচনায় নেওয়া উচিত যে, মন্দা দেখা দিলে, তেলের দাম এবং এর ফলে তেল কোম্পানিগুলির পতন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা স্বতন্ত্র স্টকে আমাদের বিনিয়োগ করে জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ করতে পারি। আমরা আমাদের এক্সপোজার বৈচিত্রপূর্ণ করতে চাই, iShares মার্কিন তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান এবং উৎপাদন ETF (IEO) বা iShares গ্লোবাল এনার্জি ETF (IXCশক্তি সেক্টরের উত্থান থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য সবচেয়ে কার্যকর বিকল্প।
মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা খাতে প্রথম A.️
যেহেতু আমরা এই বছর, 2022 শুরু করেছি, আমরা দেখেছি যে এটি আমাদের জন্য একটি শান্ত ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দেয়নি। রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে সংঘাতের সূচনা এবং চীন ও তাইওয়ানের মধ্যে উত্তেজনা ইউরোপীয় দেশ এবং এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হয়েছে। বর্তমানে খরচ হচ্ছে প্রতিরক্ষা এটি আর সাঁজোয়া যান বা ট্যাংক নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। প্রযুক্তি খাতের উদ্ভাবনের সাথে, যুদ্ধগুলি বর্তমানে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বেশ শক্তি প্রয়োগ করে। যে কারণে সরকার এবং শিল্পগুলি সাইবার নিরাপত্তায় বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করছে।
আমরা কীভাবে নিজেদের অবস্থান করব?
মহাকাশ এবং প্রতিরক্ষা খাতে রাজস্বের তাৎক্ষণিক বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই, কারণ প্রতিরক্ষা প্রকল্পের সাধারণত বহু বছরের সময়সূচী থাকে। তবে মধ্যমেয়াদে তারা আয়ের ক্ষেত্রে বৃহত্তর স্থিতিশীলতা অর্জন করার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা যদি নতুন FAANG এর দ্বিতীয় চিঠির সুবিধা নিতে চাই, তাহলে আমরা বিনিয়োগ করতে পারি iShares US Aerospace & Defence ETF (ITA), এ ইনভেসকো অ্যারোস্পেস এবং ডিফেন্স ইটিএফ (পিপিএ), এ SPDR S&P মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা ইটিএফ (IAR) বা SPDR S&P Kensho Future Security ETF (Fite).
দ্বিতীয় A কৃষির জন্য
ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনাও এই গ্রীষ্মে সরবরাহ হ্রাস বা সাম্প্রতিক খরার কারণে খাদ্য খরচ বৃদ্ধির কারণ হয়েছে। আমরা যে হারে যাচ্ছি, সেখানে সবাইকে খাওয়ানোর মতো পর্যাপ্ত খাবার থাকবে না। ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউটের মতে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং বিস্তৃত মধ্যবিত্তদের খাওয়ানোর জন্য 69 সালের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন 2035% বৃদ্ধি করতে হবে। বিশ্বব্যাপী কৃষি খাত বিশাল। এটি কেবল খাদ্যের বিষয়ে নয়, এটি কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক, ফসল এবং বীজ উৎপাদনকারীর সমন্বয়ে গঠিত। ক্রমবর্ধমান চাহিদার মুখে এই সেক্টরের সমস্ত সদস্য সমান সুবিধাগুলি তৈরি করবে না। খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি তাদের মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে.
আমরা কীভাবে নিজেদের অবস্থান করব?
যদি আমরা দ্বিতীয় অক্ষর A-তে বিনিয়োগ করতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই এই সেক্টরের উৎপাদন শৃঙ্খলের অংশগুলি সম্পর্কে ভাবতে হবে যেখানে প্রবেশের সর্বোচ্চ বাধা রয়েছে এবং যেগুলি উৎপাদন চেইনের উন্নতিতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে। যেমন, যেমন, বীজ উৎপাদক। দ্য উল্লম্ব কৃষিকাজ এটি কৃষি খাতের মধ্যে স্টকগুলিতে আমাদের বিনিয়োগ করার একটি আকর্ষণীয় উপায়ও। পরিবর্তে, আমরা পরিবেশ সংরক্ষণে অবদান রাখি। আমরা যদি বৈচিত্র্যময় উপায়ে এই সেক্টরে এক্সপোজার পেতে চাই, আমরা ইটিএফ-এ বিনিয়োগ করতে পারি iShares MSCI গ্লোবাল এগ্রিকালচার প্রডিউসারস (VEGI) বা iPath সিরিজ B ব্লুমবার্গ লাইভস্টক সাবইনডেক্স মোট রিটার্ন (গাভী).
কোন পারমাণবিক এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য নয়।☢️
চেরনোবিল প্ল্যান্ট বিপর্যয়ের পরে অনুগ্রহের বাইরে পড়ে যাওয়ার কয়েক বছর পর পারমাণবিক শক্তি পুনরুত্থানের সম্মুখীন হচ্ছে। সরকার নির্ভরযোগ্য, কম কার্বন শক্তির উৎস খুঁজছে। রাশিয়ার গ্যাস কমানোর কারণে ইউরোপে উচ্চ গ্যাস এবং বিদ্যুতের দাম ইউরোপ এবং বাকি বিশ্বকে তাদের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করার পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করছে। পারমাণবিক এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উভয়ই কার্বন নির্গত করে না এবং জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনের লক্ষ্য পূরণে অবদান রাখার জন্য অপরিহার্য।
আমরা কীভাবে নিজেদের অবস্থান করব?
ইউরোপ জ্বালানি সংকটে নিমজ্জিত, যেহেতু রাশিয়া আমাদের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, পুরানো মহাদেশের দেশগুলি তাদের গ্যাস স্টোরেজ ট্যাঙ্কগুলি যতটা সম্ভব ভরাট করেছে। পরিবর্তে, তারা অন্যান্য বিকল্প শক্তির উত্স, যেমন তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) এর দিকে যেতে শুরু করেছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলএনজি ক্রয় দীর্ঘমেয়াদী সমাধান নয়, কারণ এটি ক্রমাগত একটি খরচ হতে চলেছে যা ব্লকের বৃদ্ধির ক্ষতি করে। অন্যদিকে পারমাণবিক শক্তি হতে পারে। পারমাণবিক শক্তিতে বিনিয়োগ করতে, আমরা কিনতে পারি গ্লোবাল এক্স ইউরেনিয়াম ইটিএফ (ইউআরএ) অথবা সরাসরি ইউরেনিয়ামে বিনিয়োগ করুন স্প্রট ফিজিক্যাল ইউরেনিয়াম ট্রাস্ট (U.A.).
সোনা এবং ধাতু/খনিজগুলির জন্য জি। ⚒️
আরো একশ বছর কেটে যেতে পারে স্বর্ণ এটি সর্বদা শ্রেষ্ঠত্বের আশ্রয় সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে। পরিস্থিতি খারাপ হলে বিনিয়োগকারীরা নিরাপত্তার জন্য এটি পেতে চায়। তবে খনিজ বা ধাতুতে বিনিয়োগ করার অন্যান্য কারণ রয়েছে। বৈদ্যুতিক যানবাহনে রূপান্তর, উদাহরণস্বরূপ, খনিজ এবং ধাতু নিবিড় হতে চলেছে। ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি (আইইএ) এর মতে, বৈদ্যুতিক যানবাহন তৈরির জন্য একটি অভ্যন্তরীণ দহন ইঞ্জিন (আইসিই) সহ একটি প্রচলিত গাড়ির তুলনায় ছয় গুণ বেশি "সমালোচনামূলক" খনিজ প্রয়োজন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তামা, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, কোবাল্ট, লিথিয়াম এবং গ্রাফাইট স্বল্পমেয়াদে, সুদের হার বৃদ্ধি সোনার লাভজনকতাকে সাহায্য করবে না। সর্বোপরি, ট্রেজারি বন্ডের তুলনায় সোনা শূন্য রিটার্ন অফার করে, যার রিটার্ন বাড়তে থাকে। যাইহোক, যদি মুদ্রাস্ফীতি অব্যাহত থাকে এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় তাহলে স্বর্ণ হেজ হিসাবে ভাল কাজ চালিয়ে যেতে পারে।
আমরা কীভাবে নিজেদের অবস্থান করব?
আমরা যদি ব্যক্তিগত স্টক আমাদের বিনিয়োগ করতে চান, আমরা শেয়ার কিনতে পারেন Newmont (NEM) ও ব্যারিক গোল্ড (স্বর্ণ) অন্যদিকে, আপনি যদি ঝুঁকির বৈচিত্র্য আনতে পছন্দ করেন, তাহলে সবচেয়ে ভালো উপায় হল ETF-এর মাধ্যমে যেমন SPDR গোল্ড শেয়ার ইটিএফ (জিএলডি) বা iShares গোল্ড ট্রাস্ট ETF (আইএইউ) ধাতু/খনিজ সরবরাহ শৃঙ্খল, যেমন কৃষি, বেশ জটিল। তাদের মধ্যে বিনিয়োগ করার সবচেয়ে সরাসরি উপায়গুলির মধ্যে একটি হল ক্রিটিক্যাল মিনারেলে বিনিয়োগের মাধ্যমে ভ্যানেক রেয়ার আর্থ/স্ট্র্যাটেজিক মেটাল ইটিএফ (REMX).
সুতরাং, নতুন FAANG-এ স্টকগুলিতে আমাদের বিনিয়োগ করা কি ভাল ধারণা?
নতুন FAANG-এর রিটার্নগুলি তাদের দিনে প্রযুক্তি সেক্টরের FAANGগুলি দ্বারা উত্পন্ন হিসাবে আকর্ষণীয় নাও হতে পারে৷ এই স্থানান্তরটি আমাদের ইক্যুইটি বিনিয়োগে আরও বৈচিত্র্যময় এবং প্রতিরক্ষামূলক পদ্ধতির সাহায্য করে, প্রাথমিকভাবে কম বিটা এবং মহাকাশ এবং প্রতিরক্ষা, কৃষি এবং সোনা জুড়ে কম অস্থিরতার এক্সপোজার সহ। অবশ্যই, মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা শিল্প, কৃষি, পারমাণবিক এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং সোনার খাতগুলির বিকাশ হতে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে তা বিবেচনা করে তাদের আরও অনেক ধৈর্যের প্রয়োজন হবে। কিন্তু আপনি যদি আশার আলো চান, তবে এলন মাস্ক এবং ওয়ারেন বাফেট উভয়েই অন্তত দুটি বিষয়ে একমত: জ্বালানি এবং পারমাণবিক শক্তি।
2006 থেকে 2030 পর্যন্ত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিতে বিনিয়োগের পূর্বাভাস। উৎস: ইন্ডাস্ট্রি ট্যাপ।
নতুন FAANG হল জলবায়ু পরিবর্তন, ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং ক্রমাগত উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির উপর একটি বাজি। সুতরাং, যদি আপনি মনে করেন যে এই বিশ্বটি অনেক বেশি অস্থির হতে চলেছে, এই পদ্ধতিটি আমাদের স্টক বিনিয়োগ পোর্টফোলিওর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হতে পারে।