স্টকগুলিতে আমাদের বিনিয়োগের অবস্থানের সবচেয়ে কার্যকরী উপায়গুলির মধ্যে একটি হল বড় তিমিদের অনুসরণ করা আমাদের পাইয়ের ছোট টুকরো (বা অন্ততপক্ষে এটির টুকরো) পেতে চেষ্টা করা। এবং যে অবিকল আমরা সম্প্রতি কি করা হয়েছে. মনে হচ্ছে বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে (BRK.B), মহান ওয়ারেন বাফেটের মালিকানাধীন, জাপানি স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করার জন্য একটি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে৷ আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, তারা কাঁচামালে তাদের বিনিয়োগের প্রবণতা অব্যাহত রেখেছে যেমনটি তারা পূর্বে অক্সিডেন্টাল পেট্রোলিয়ামের সাথে করেছিল (Oxyতবে এক্ষেত্রে কাঁচামাল খাতে পাঁচটি বৃহত্তম জাপানি কোম্পানি বিনিয়োগ করছে। তাহলে আসুন বিশ্লেষণ করা যাক কেন "ওরাকল অফ ওমাহা" জাপানের এই 5 টি কোম্পানিতে শেয়ারে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে।
বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে কোন পাঁচটি স্টক বিনিয়োগ করেছে?🖐️
যেমনটি আমরা এই নিবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি, বার্কশায়ার 5 সালের আগস্ট মাসে পণ্য খাতের পাঁচটি বৃহত্তম কোম্পানিতে 2020% এক্সপোজার ঘোষণা করেছে। এই কোম্পানিগুলি হল ইটোচু কর্প (8001), মারুবেনি কর্প (8002), মিৎসুই কর্প (8031), সুমিটোমো কর্প (8053) এবং মিতসুবিশি কর্প (8058)। আমরা নীচের গ্রাফে দেখতে পাচ্ছি, তারা তখন থেকে ইটোচু কর্পোরেশনে 74% থেকে মারুবেনি কর্পোরেশনে 173% পর্যন্ত রিটার্ন অর্জন করেছে।
গত সপ্তাহান্তে তারা ঘোষণা করেছিল যে তারা নির্বাচিত কোম্পানিগুলির প্রতিটিতে 1-2% এর মধ্যে শেয়ারে তাদের বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। বিনিয়োগকৃত সম্পদের মোট পরিমাণ $11.000 বিলিয়ন এবং, অন্যথায় হতে পারে না, তারা ভাল বৈচিত্রপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ, মিতসুই তার ব্যবসায়কে লোহা আকরিক এবং তেলের উপর, সুমিটোমো কর্পকে তামা এবং নিকেলের মত ধাতু এবং কয়লা এবং তেলের উপর মিতসুবিশি কর্পকে কেন্দ্রীভূত করে। বিস্ময়কর রিটার্ন যে জাপানি স্টক ফলন এই বিনিয়োগ কারণে ব্যাংক অফ জাপান দ্বারা প্রয়োগকৃত সুদের হার নীতি (BoJ) এবং পরিবর্তে লভ্যাংশ অফার করার জন্য যা গড়ে 3,5% ফেরত দেয়, যা বাফেট পছন্দ করেন।
যদি আমরা বিশ্লেষণের মেট্রিক্সের দিকে তাকাই তবে আমরা দেখতে পারি যে এই পাঁচটি কোম্পানির গড় P/E অনুপাত বর্তমানে x5,3। একই সময়ে, তারা সবাই শেয়ার বাইব্যাক এবং একটি খুব বড় ফ্রি নগদ প্রবাহ (FCF) অনুশীলন করার পরিকল্পনা করে, যা ওমাহার ওরাকলও পছন্দ করে।
এবং কেন তারা এই কোম্পানির শেয়ারে তাদের বিনিয়োগ বাড়িয়েছে?🤨
যেমনটি আমরা প্রথম অনুচ্ছেদে মন্তব্য করেছি, বার্কশায়ার কাঁচামাল সেক্টরের প্রতি একটি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেখছে, এই গত দশকে আবির্ভূত ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং জ্বালানি সংকটের কারণে বর্তমান দশকে ট্র্যাকে সবচেয়ে ভালো সেক্টরগুলির মধ্যে একটি। মলদ্বার কয়েক মাস আগে যেমন আমরা ইতিমধ্যেই একটি নিবন্ধে মন্তব্য করেছি, কাঁচামালের চাহিদা জোরালোভাবে বাড়তে থাকে এবং ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে যথেষ্ট পরিমাণে দুষ্প্রাপ্য সরবরাহ যোগ করে, তারা আমাদের বিনিয়োগের পোর্টফোলিওকে স্টকগুলিতে অবস্থান করার জন্য একটি দুর্দান্ত বিকল্প হিসাবে অবস্থান করে। . এটি মূলত কোভিড জিরো নীতির কারণে সম্প্রতি চীনে ঘটে যাওয়া দাঙ্গার কারণে, যা চীনা সরকারকে তার কারখানায় উত্পাদন পুনরায় সক্রিয় করতে বাধ্য করেছে।
গোল্ডম্যান শ্যাক্স দ্বারা প্রস্তুত করা নিম্নলিখিত গ্রাফে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন কাঁচামালের সরবরাহ খুবই কম। চীনে যাই ঘটুক না কেন, যে সংকট আমাদের আঘাত করেছে তা চিরকাল স্থায়ী হবে না এবং ধীরে ধীরে এই সেক্টরের স্বাভাবিক চাহিদা পুনরুদ্ধার হবে। এই চাহিদা প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পর্কিত ইউরোপীয় শক্তি সংকট এবং ক্ষয়প্রাপ্ত উভয় থেকেই আসতে পারে মার্কিন কৌশলগত তেল মজুদ. তার অংশের জন্য, সিরিয়াল এবং গমের বাধা ভারতকে তার দুর্বল সরবরাহ পূরণের জন্য প্রচুর পরিমাণে কিনতে নিয়ে যেতে পারে। এছাড়াও নতুন ধরনের কাঁচামালের উচ্চ চাহিদা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সেমিকন্ডাক্টর সংকট বার্কশায়ারের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি, এটি তাইওয়ান সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি (TSMC), বিশ্বের বৃহত্তম সেমিকন্ডাক্টর প্রস্তুতকারক কোম্পানিতে শেয়ারে বিনিয়োগ করেছে।
কিভাবে আমরা আমাদের স্টক বিনিয়োগ পোর্টফোলিওর জন্য এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারি?💼
আপনি যদি ভাবছেন যে আপনি বাফেট এবং বার্কশায়ারের পদচিহ্নগুলি অনুলিপি করতে খুব দেরি করেছেন তবে এটি এমন নয়। আমরা যেমন উল্লেখ করেছি, কাঁচামালের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং দুষ্প্রাপ্য সরবরাহ কাঁচামালকে অগ্রভাগে রাখে। সর্বোপরি, বার্কশায়ার সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে এই বছর এখন পর্যন্ত স্টকে যে $9.000 বিলিয়ন বিনিয়োগ করেছে তার এক তৃতীয়াংশ অক্সিডেন্টাল পেট্রোলিয়াম (OXY) এবং শেভরন কর্প (CVX) এর মতো শক্তি সংস্থাগুলির দিকে গিয়েছে৷ এটি আমাদের বলে যে বার্কশায়ার শক্তি খাতে এবং সাধারণভাবে কাঁচামালের স্টকগুলিতে তার বিনিয়োগ বজায় রাখতে আত্মবিশ্বাসী৷ সেপ্টেম্বর মাসে আমরা ইতিমধ্যেই কাঁচামালের বাজারের শক্তি সম্পর্কে আপনাকে বলেছি এই অনুচ্ছেদে.
যদি আপনার মনে না থাকে, তাহলে আমরা abrdn ব্লুমবার্গ অল কমোডিটি স্ট্র্যাটেজি K-1 ফ্রি ETF (BCI), সবচেয়ে সস্তা, সবচেয়ে তরল এবং ভাল-বৈচিত্রপূর্ণ ETF-এর সুপারিশ করছি। আমরা L&G অল কমোডিটিস UCITS ETF (BCOG) সুপারিশ করি, যা ব্লুমবার্গ কমোডিটি সূচক ট্র্যাক করে যা শক্তি, নরম পণ্য এবং মূল্যবান এবং শিল্প ধাতুতে বৈচিত্র্যময়। শেষ কথা নয়, আপনি যদি শুধু শক্তি সেক্টরে এক্সপোজার চান, তাহলে আপনি iShares US Oil and Gas Exploration ETF (IEO) বা iShares Global Energy ETF (IXC) এর মাধ্যমেও এক্সপোজার পেতে পারেন।