ট্রেডিং এর ভলিউম কি এবং এটি কিভাবে কাজ করে?

ট্রেডিং প্রশিক্ষণ সিরিজের শেষ কিস্তিতে আমরা বেশিরভাগই বিভিন্ন ধরনের কভার করেছি ট্রেডিং সূচক যা আমাদের জন্য গ্রাফের মাধ্যমে বাজার পড়তে সহজ করে তোলে। তাদের মধ্যে একটি রয়েছে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা আমাদের ব্যাখ্যা করতে শিখতে হবে যাতে আমরা বিনিয়োগের বাজারে ঘটে যাওয়া আন্দোলনগুলি মিস না করি। আজকের ট্রেডিং প্রশিক্ষণে, আমরা ট্রেডিং এর ভলিউম কি এবং এটি আমাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য কতটা উপকারী হতে পারে তা শিখতে যাচ্ছি।

আয়তন কি?

ভলিউম হল একটি সম্পত্তির লেনদেনের সংখ্যা যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাত পরিবর্তিত হয়েছে। উচ্চ আয়তনের সম্পদের বেশি ব্যবসায়ীরা সেগুলি কিনতে বা বিক্রি করতে আগ্রহী। যদি উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম সহ একটি সম্পদ ক্রমবর্ধমান হয়, এর অর্থ হল ক্রয়ের চাপ রয়েছে কারণ বিনিয়োগকারীদের চাহিদা সম্পদটিকে উচ্চ এবং উচ্চ মূল্যের দিকে ঠেলে দেয়। অন্যদিকে, যদি উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম সহ একটি সম্পদের দাম কমে যায়, তাহলে এর অর্থ হল আরও বেশি বিনিয়োগকারী তাদের সম্পদ বিক্রি করছে। সম্পদের ভলিউম সম্পর্কে কথা বলার সবচেয়ে সাধারণ সময়সীমা হল দৈনিক ভলিউম। গড় দৈনিক ভলিউম হল একটি নির্দিষ্ট দিনে লেনদেন করা সম্পদের গড় সংখ্যা।

কিভাবে ভলিউম ট্রেডিং কাজ করে?

টেলিভিশনের ক্ষেত্রে রিমোট কন্ট্রোল কী দিয়ে ভলিউম সামঞ্জস্য করা যায়। কিন্তু ট্রেডিং এর ক্ষেত্রে এটা ভিন্ন, ভলিউম আমাদের সব সময় নির্দিষ্ট সম্পদের অবস্থা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। যে ভলিউমটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় তা হল ভলিউম যা আমরা নীচের গ্রাফগুলিতে দেখতে পাচ্ছি। যদিও আমাদের কাছে ভলিউম প্রোফাইল এবং ভলিউম পরিসীমাও রয়েছে, যা আমাদের সেই ক্ষেত্রগুলিকে কল্পনা করতে দেয় যেখানে সবচেয়ে বেশি ট্রেডিং হয়েছে।

প্রধানত, আমরা দুটি উপায়ে ভলিউমকে আলাদা করতে পারি:

ভলিউমেন বাজো

কম আয়তনের সম্পদ আমাদের বলতে পারে যে সেগুলি বিক্রি করা কঠিন হতে পারে কারণ সেখানে সামান্য কেনার আগ্রহ থাকতে পারে। উপরন্তু, কম ভলিউম সহ সম্পদগুলি বেশ অস্থির হতে পারে কারণ বিড এবং আস্ক প্রাইসের মধ্যে স্প্রেড বড় হতে থাকে। উল্লেখ করার মতো নয় যে সাধারণত কম ভলিউম সহ সম্পদগুলি সহজেই ম্যানিপুলেট করা যায়। আমরা এটিকে সক্রিয় মূল্যের পরিসংখ্যানের আকারে দেখতে পারি (কোনও ভালভাবে সংজ্ঞায়িত ক্রমাগত নড়াচড়া নেই) এবং কার্যকলাপের অস্বাভাবিক শিখরগুলি যা এর গ্রাফের ভলিউমে দেখা যায়।

উচ্চ শব্দে

উচ্চ ভলিউম এবং ক্রমবর্ধমান মূল্য সহ সম্পদ সাধারণত একটি সর্বোত্তম মূল্যে বিক্রি করা সহজ। পরিবর্তে, যখন একটি সম্পদ অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ পরিমাণে থাকে, তখন এর অর্থ হল কোম্পানিতে এমন কিছু ঘটছে যা বিনিয়োগকারীদের জানা উচিত। এটি আমাদের বলতে পারে যে সম্প্রতি ভাল বা খারাপ খবর প্রকাশিত হয়েছে, তবে অগত্যা নয়। আমাদের ট্রেডিং প্রশিক্ষণে, কেন একটি সম্পদ বাড়ে বা পড়ে তা আমাদের কাছে সবসময় পরিষ্কার হয় না। নিম্নলিখিত চার্টে, আমরা দেখতে পাই যে 25 অক্টোবর, 2019 তারিখে, বিটকয়েন মাত্র একদিনে 16% বেড়েছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, চীন ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার বৈধ করতে পারে এমন গুজবের কারণে সেদিনের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বেশি ছিল।

আমরা তিন ধরনের উচ্চ আয়তনের পার্থক্য করতে পারি:

• স্টপ: জলবায়ু ভলিউম যা সাধারণত বাজার সমর্থন/প্রতিরোধের একটি ত্বরিত প্রবণতা বন্ধ করার জন্য একটি স্তরের সাথে মিলে যায়।
• অভিপ্রায়: উচ্চ ভলিউম একটি প্রাসঙ্গিক মূল্য স্তর (সমর্থন/প্রতিরোধ/নির্দেশিকা) ভেদ করে একটি স্তর ভাঙ্গার একটি প্রচেষ্টা বলে মনে করে৷
• প্রতিক্রিয়া: প্রাসঙ্গিক মূল্য স্তরের কাছাকাছি গড় আয়তনের উপরে, যেখানে একটি উচ্চ আয়তনের শিখর (জলবায়ু বা গড়ের উপরে) পাল্টা প্রবণতা চাপ প্রয়োগ করে যেখানে একটি স্তর রয়েছে যা তারা সীমা অর্ডার সেট করে পাস করতে চায় না।

কিভাবে আমরা ট্রেডিং এর ভলিউম ব্যাখ্যা করব?

আমরা ভলিউমকে বিক্রয় বা ক্রয়ের প্রতিনিধিত্ব হিসাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি (এগুলিকে দুটি ভিন্ন রঙের সাথে পার্থক্য করা) বা সরাসরি মূল মুহুর্তে (একটি রঙের সাথে) ঘটে যাওয়া কার্যকলাপের প্রতিনিধিত্ব করতে। একই সময়ে, মোমবাতিগুলির আকার যা আয়তনের প্রতিনিধিত্ব করে তা পার্থক্য করার জন্য একটি ইঙ্গিত হিসাবে কাজ করে কখন একটি আন্দোলন নির্ণায়ক হতে পারে এবং কখন তা হতে পারে না। সাধারণত ভলিউমের বিকাশে আমাদের গাইড করার জন্য আয়তনে একটি গড় প্রয়োগ করা হয়।

উদাহরণ স্বরূপ, আমরা কম ভলিউমের সম্মুখীন হতে পারি যা মূল্য ক্রিয়ায় নির্ণায়ক নয়, আয়তন যা গড়কে ছাড়িয়ে যায় এবং জলবায়ু ভলিউম যা সিদ্ধান্তমূলক মুহুর্তের সংকেত দিতে পারে। একটি সাধারণ ব্যবহার যা আমরা ভলিউমকে দিতে পারি তা হল এমন পরিস্থিতি নির্ধারণ করা যেখানে একটি সম্পদের মূল্যের বিপরীতে ঘটতে পারে, প্রতিরোধ বা সমর্থন গঠন করে। মূল্য এবং ভলিউমের মধ্যে ঘটতে পারে এমন ভিন্নতা এবং অভিসারগুলি দেখা গুরুত্বপূর্ণ।

ভলিউম আমাদের ট্রেডিং প্রশিক্ষণে কী অবদান রাখে?

ভলিউম আমাদের ট্রেডিং প্রশিক্ষণের স্তম্ভগুলির মধ্যে একটি, একটি সম্পদের ভবিষ্যতের উপর এটির গুরুত্বের কারণে। আসুন দেখি বাজারগুলিকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হওয়ার জন্য ভলিউম আমাদের কী দেয়:

1. এটি আমাদের বলতে পারে যে একটি সম্পদ আমাদের পোর্টফোলিওতে যোগ করার শক্তি রাখে

যখন একটি সম্পদ ক্রমবর্ধমান হয়, এটি শক্তি নির্দেশ করে। উচ্চ আয়তন সম্পদ বা বাজার যে দিকে যাচ্ছে তার সাথে একটি দৃঢ় প্রত্যয় নির্দেশ করে। যাইহোক, ভলিউম বাজারের প্রবণতার কারণ প্রকাশ করছে না, তাই কেন প্রবণতা ঘটছে তা খুঁজে বের করার জন্য আমাদের তদন্ত করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, একটি ক্রমবর্ধমান সম্পদ ক্রমবর্ধমান ভলিউম গঠন করা উচিত, শক্তিশালী বুলিশ প্রত্যয় নির্দেশ করে। যাইহোক, যদি আমরা ক্রমবর্ধমান মূল্য এবং হ্রাস ভলিউম দেখি, এটি আমাদের আগ্রহের অভাবের পরামর্শ দেয়, যার অর্থ একটি পুলব্যাক কোণার কাছাকাছি হতে পারে।

2. ব্যবসায়ীরা সেই সম্পদে আগ্রহ হারাচ্ছে কিনা তা আমাদের বলতে পারে

আমরা আমাদের ট্রেডিং প্রশিক্ষণের জন্য ভলিউম ব্যবহার করতে পারি যে বাজারটি একটি নির্দিষ্ট সম্পদের দিকনির্দেশ শেষ করেছে কিনা তা নির্ধারণ করতে। যখন দামের একটি তীক্ষ্ণ পরিবর্তন এবং ভলিউম একটি তীক্ষ্ণ বৃদ্ধি হয়, তখন এটি প্রস্তাব করতে পারে যে প্রবণতাটি শেষ হতে পারে। যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা হারিয়ে যাওয়ার ভয় পান তারা প্রচুর পরিমাণে কেনাকাটা করেন, যা শক্তিশালী ভলিউম বৃদ্ধির কারণ হয়। যাইহোক, যখন প্রত্যেকে একটি সম্পদ কিনে নেয়, তখন মূল্য স্থবির হয়ে পড়ে এবং তারপরে পড়ে কারণ বাজারটি সম্পদের প্রতি আগ্রহী সকল ক্রেতাকে শেষ করে দিয়েছে।

অন্যদিকে, যখন কোনো সম্পদের তলানিতে নেমে আসে, অনেক বিনিয়োগকারীকে মূল্য হ্রাসের কারণে বের হয়ে যেতে বাধ্য করা হয়, যার ফলে উচ্চ পরিমাণ এবং অস্থিরতা বেড়ে যায়। উচ্চতার পরে ভলিউম হ্রাস পায়, যদিও এটি দীর্ঘমেয়াদে আবার পরিবর্তিত হতে পারে।

3. এটি আমাদের একটি সম্পদের প্রবণতা বলতে পারে

প্রবণতা সংজ্ঞায়িত করার জন্য একটি মূল সূচক হল যখন সম্পদের দাম কমছে কিন্তু ভলিউম বাড়ছে, সম্পদের দাম বাউন্স হওয়ার আগে, তারপরে আরেকটি পতন। যদি সম্পদের দাম দ্বিতীয়বার নেমে যাওয়ার সময় আগের নিম্ন থেকে না নেমে যায় এবং সেই দ্বিতীয় ড্রপের সময় ভলিউম কম থাকে, তাহলে এটি সাধারণত একটি বুলিশ সূচক। আমরা ঊর্ধ্বমুখী গতিবিধি সনাক্ত করতে একই ব্যাখ্যা প্রয়োগ করতে পারি যা সংশোধনের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

এই ট্রেডিং প্রশিক্ষণ থেকে উপসংহার

ভলিউমের অপারেশন এবং ব্যাখ্যা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করার পরে, আমরা নির্ধারণ করতে পারি যে ভলিউম আমাদের ট্রেডিং প্রশিক্ষণের জন্য অপরিহার্য। এটি আমাদের এমন মুহুর্তগুলি কল্পনা করতে দেয় যেখানে প্রতিরোধ বা সমর্থন গঠিত হয়, প্রবণতা শুরু হয় বা পরিবর্তন হয় এবং এমনকি কোন রেঞ্জে একটি নির্দিষ্ট সম্পদ সবচেয়ে বেশি লেনদেন করা হয়েছে তা আবিষ্কার করতে দেয়। আমরা দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করছি যে আপনি ভলিউমের ব্যবহারকে আমরা শিখছি এমন বেশিরভাগ সূচকের সাথে একত্রিত করুন, যেহেতু অন্যান্য সূচকগুলি আমাদেরকে যে সংকেতগুলি পাঠায় তা ব্যাখ্যা করার সময় এটি আমাদের খুব ভাল সহায়তা প্রদান করে।