S&P 500 এই বছর 13% কমেছে, এবং আপনি সম্ভবত নিজেকে অস্থির অবস্থায় খুঁজে পেয়েছেন, আপনার স্টক বিনিয়োগ জীবনের লক্ষণ দেখায় বা আরও কমে যায় কিনা তা দেখার অপেক্ষায়। ঠিক আছে, আর অপেক্ষা করবেন না: এই সংকেতগুলি আমাদের নাকের নীচে রয়েছে, এবং কিছু স্টক যে কোনও পুনরুদ্ধার থেকে বেশিরভাগের চেয়ে বেশি উপকৃত হতে পারে।
জীবনের কি কি লক্ষণ শেয়ারে বিনিয়োগ দেখানো হয়েছে?⚠️
এপ্রিল এবং মে মাসে, অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রান্তিকের প্রথম দুই মাসে, বিনিয়োগ ব্যাংক বিশ্লেষকরা তাদের শেয়ার প্রতি আয়ের অনুমান কমিয়েছেন (ইপিএস) S&P 500 কোম্পানির জন্য গড়ে 1,3%। যা গত পাঁচ বছরে এক ত্রৈমাসিকে এখন গড়ে 2% এবং গত 3-এর তুলনায় গড়ে 10% কমের সাথে তুলনা করে। যা এই ত্রৈমাসিকের কাটকে বেশ ছোট করে তোলে, কোম্পানির জন্য একটি ভাল লক্ষণ। শেয়ারে বিনিয়োগ।
প্রতি ত্রৈমাসিকের প্রথম 500 মাসে S&P 2-এ পরিবর্তন। সূত্র: ফ্যাক্টসেট
স্টক বিনিয়োগের জন্য আরেকটি ভালো লক্ষণ: বিশ্লেষকরা বছরের দ্বিতীয়ার্ধে তাদের EPS পূর্বাভাস (গড় 0,3% দ্বারা) বাড়িয়েছেন। প্রথম-ত্রৈমাসিক ইপিএস আয়ের মৌসুমে বিস্ময় প্রকাশ করে এবং 2022-এর জন্য বিশ্লেষকদের সামগ্রিক আয়ের পূর্বাভাস গত দুই মাসে প্রায় 1% বেড়েছে।
ইপিএস বৃদ্ধির পূর্বাভাস স্টকগুলিতে বিনিয়োগের পক্ষে থাকবে। সূত্র: ফ্যাক্টসেট
Pero, ¿Qué pasa con la inflación y los tipos de interés?
ক্রমবর্ধমান সুদের হার, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ দ্বারা প্রভাবিত বর্তমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা ভাবতে পারি যে এই বছরের ইক্যুইটি ডিভেস্টমেন্টও ঊর্ধ্বমুখী অনুমান কাটের সাথে থাকবে। কিন্তু ইপিএস পূর্বাভাস বৃদ্ধি এবং শেয়ারের মূল্য হ্রাসের সাথে (অর্থাৎ এর মূল্য-থেকে-আয় অনুপাত (প্রতি) কমে গেছে), মার্কিন স্টকগুলিতে বিনিয়োগ এখন মাস আগে আমাদের তুলনায় আরও ভাল সুযোগের প্রতিনিধিত্ব করে।
বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি পরিস্থিতি। সূত্র: স্ট্যাটিস্টা
উপরন্তু, এ বিশ্লেষণ আমরা এপ্রিল প্রকাশিত আমরা সুপারিশ করি যে মুদ্রাস্ফীতি তার শিখর অতিক্রম করেছিল। এর অর্থ হতে পারে যে ভবিষ্যতে সুদের হার বৃদ্ধি এই বছর এবং পরবর্তী কিছু বিনিয়োগকারীর প্রত্যাশার মতো বড় হবে না। এবং যেহেতু উচ্চ সুদের হার সাধারণত অন্যান্য সম্পদের তুলনায় স্টকগুলিতে বিনিয়োগকে কম আকর্ষণীয় করে তোলে, তাই কম হার স্টককে আরও একটি উত্সাহ দিতে পারে।
স্টকে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে পরিস্থিতির সাথে যোগাযোগ করব?
গতি এবং গুণমান সহ মার্কিন স্টকগুলিতে বিনিয়োগের উপর ফোকাস করে আমরা একটি দ্বিমুখী পদ্ধতি নিতে পারি। ক্রমবর্ধমান আয়ের অনুমানের কারণে মোমেন্টাম গুরুত্বপূর্ণ, যদি সেগুলি সঠিক হয়। তারা সাধারণত স্টক মূল্য বৃদ্ধি দ্বারা অনুসরণ করা হয় যখন কোম্পানি আয় রিপোর্ট. এবং গুণমান গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই বছরের বিক্রয়-অফ আমাদেরকে "উচ্চ মানের" কোম্পানির স্টকগুলিতে বিনিয়োগের সুযোগ দিতে পারে, অর্থাৎ, যাদের উচ্চ এবং স্থিতিশীল লাভের ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে, ডিসকাউন্টে।
গত 2 মাসে স্টক বিনিয়োগের বিভিন্ন খাতে পরিবর্তন। সূত্র: ফ্যাক্টসেট
নিরাপদ দিকে বিনিয়োগ করার জন্য, আমরা সেই সেক্টরগুলির দিকে তাকাতে পারি যেখানে বিশ্লেষকরা সবচেয়ে বেশি আয়ের অনুমান বাড়াচ্ছেন। এ সময় সেক্টরে ড ক্ষমতা, উপকরণ, শিল্প, রিয়েল এস্টেট এবং ফিনান্স প্রিয়। বিশ্লেষকরা বিশ্বাস করেন যে এই খাতগুলি মাত্র দুই মাস আগে পূর্বাভাসের চেয়ে ভাল করবে।
¿আমরা কিভাবে এই স্টক বিনিয়োগ সুযোগ সুবিধা নিতে পারি?里
অগণিত ETF আছে যা আমাদের এই সেক্টরগুলির প্রতিটিতে কেনার অনুমতি দেয়। কিছু নাম, আমরা বিনিয়োগ করতে পারে শক্তি নির্বাচন সেক্টর এসপিডিআর তহবিল (এক্সএল) মার্কিন শক্তি শিল্প স্টক বিনিয়োগ এক্সপোজার জন্য, উপকরণ সেক্টর SPDR ফান্ড নির্বাচন করুন (এক্সএলবি) মার্কিন উপকরণ খাতে কিনতে; তিনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিলেক্ট সেক্টর SPDR ফান্ড (এক্স এল এল) আমেরিকান শিল্পপতিদের জন্য; এবং আর্থিক নির্বাচন সেক্টর এসপিডিআর তহবিল (XLF) রিয়েল এস্টেট সহ মার্কিন অর্থের জন্য।
আমরা বিনামূল্যের টুল দিয়ে একটি বিশ্লেষণ চালাই ফিনভিজ, যেখানে আমরা ভাল মানের মেট্রিক্স আছে এমন বড় মার্কিন কোম্পানিগুলি ($10.000+ বিলিয়ন মার্কেট ক্যাপ) খুঁজি:
- অপারেটিং মার্জিন 25% এর বেশি
- রিটার্ন অন ইক্যুইটি (ROIC) এবং ইতিবাচক পেআউট অনুপাত
- গত পাঁচ বছরে বার্ষিক 10% এর বেশি বিক্রয় বৃদ্ধি।
আমরা শেয়ারের মূল্যের পারফরম্যান্সের বিরুদ্ধেও বেঞ্চমার্ক করি, যে কোম্পানিগুলির শেয়ার এই বছর 20% বা তার বেশি কমেছে সেই তালিকাকে 20টি কোম্পানিতে সংকুচিত করার জন্য খুঁজছি যেখানে এই মুহূর্তে স্টক বিনিয়োগের সুযোগ থাকতে পারে।
প্রতিষ্ঠিত পরামিতিগুলির সাথে শেয়ারে আমাদের বিনিয়োগ করার জন্য সেরা কোম্পানিগুলি। সূত্র: ফিনভিজ