MACD কি এবং এটি কিভাবে কাজ করে?

কয়েক সপ্তাহ আগে শুরু হওয়া ট্রেডিং প্রশিক্ষণের পাঠ অব্যাহত রেখে, আমরা কী শিখছি চলমান গড় বা বলিঙ্গার ব্যান্ড এবং তারা আমাদের অপারেশনের জন্য কতটা উপকারী হতে পারে। আজ আমরা একটি খুব দরকারী সূচক নিয়ে চালিয়ে যাব, এটি উপরে বর্ণিতগুলির তুলনায় একটু বেশি জটিল বলে মনে হতে পারে তবে, আপনি যদি মনোযোগ দেন তবে আপনি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর সূচকগুলির একটি ব্যবহার করতে শিখবেন। হ্যাঁ, আমরা MACD এবং এটি আমাদের ট্রেডিং প্রশিক্ষণের জন্য আমাদের যে সুবিধাগুলি প্রদান করে সে সম্পর্কে কথা বলতে যাচ্ছি।

MACD কি?

MACD (মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স) সবচেয়ে পরিচিত এবং সর্বাধিক ব্যবহৃত সূচকগুলির মধ্যে একটি। এটি আপনার ট্রেডিং প্রশিক্ষণের জন্য একটি খুব দরকারী সূচক কারণ এটি ট্রেডিংয়ের জন্য যেকোনো ধরনের আর্থিক বাজারে বহুমুখী। এই নির্দেশক দ্বারা তৈরি করা হয়েছে জেরার্ড আপেল একটি অসিলেটর আকারে একটি সম্পদের প্রবণতা অনুসরণ করার সম্ভাবনা সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের প্রদান করার অভিপ্রায় সঙ্গে. প্রথম নজরে এই সূচকটি বোঝা জটিল বলে মনে হতে পারে কারণ আমরা দেখতে পাই যে এটি দুটি রঙিন রেখা এবং বার দ্বারা গঠিত যা একটি স্তরের নিচে উঠে যায়। কিন্তু এটা সত্যিই খুব সহজ এবং দরকারী. দেখা যাক কিভাবে কাজ করে...

MACD কিভাবে কাজ করে?⚙️​

যেমনটি আমরা পূর্ববর্তী পোস্টে করেছি, সূচকের ট্রেডিং প্রশিক্ষণের মূল বিষয় হল সেগুলি কীভাবে তৈরি হয় এবং কীভাবে কাজ করে তা বোঝা। MACD সূচকটি মূলত দুটি লাইন এবং কিছু বার নিয়ে গঠিত যা আমরা এই লাইনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি:

• নীল রেখাটি MACD নামে পরিচিত। এটি দুটি সূচকীয় চলমান গড় দ্বারা গঠিত যা 12 এবং 26 পিরিয়ডে কনফিগার করা হয়েছে। এরপরে, MACD-কে সংজ্ঞায়িত করে এমন লাইন পেতে দুটি গড় মানের মধ্যে একটি বিয়োগ করা হয়।

• এরপরে আমরা একটি কমলা রেখা দেখতে পাচ্ছি, যা সংকেত নামে পরিচিত। এই লাইনটি একটি সূচকীয় চলমান গড়ের আরেকটি গণনা, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা এটিকে 9 বা 12-এর পরিবর্তে 26টি পিরিয়ড দিয়ে কনফিগার করি। এই লাইনটি, এর নামটি ইঙ্গিত করে, দামটি উপরে যেতে চায় কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য আমাদের একটি সংকেত দেয়। অথবা নিচে এইভাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সংকেতটি MACD লাইন বা শূন্য রেখা অতিক্রম করে ততক্ষণ আমরা ক্রয় বা বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিতে পারি।

• শেষ কিন্তু অন্তত নয়, আমরা কিছু অনুভূমিক বার দেখতে পাচ্ছি যা MACD লাইন এবং সংকেতের মাঝখানে রঙ (সবুজ বা লাল) পরিবর্তন করে। এই বারগুলিকে MACDh বলা হয়, তারা সব সময় আমাদের দেখায় যে দুটি লাইনের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য। তারা আমাদের উপরে সংজ্ঞায়িত দুটি মাধ্যমের মধ্যে ঐতিহাসিক পারস্পরিক সম্পর্ক ট্র্যাক রাখতে সাহায্য করে।

MACD এর সুবিধা নেওয়ার কোন কৌশল আছে কি?

অবশ্যই, এটি ভাল ট্রেডিং প্রশিক্ষণ হবে না যদি আমরা আপনাকে সূচকগুলির সুবিধা নেওয়ার কৌশল প্রদান না করি। বিশেষত এই নির্দেশকের জন্য আমরা আপনার জন্য দুটি সহজ কিন্তু কার্যকর কৌশল নিয়ে এসেছি যদি আমরা সেগুলিকে বিজ্ঞতার সাথে ব্যবহার করি:

1. সিগন্যাল লাইনে MACD লাইনের ক্রসিং

এই কৌশলটি সবচেয়ে সহজ যা আমরা MACD সূচকের সাথে আমাদের ক্রিয়াকলাপে ব্যবহার করতে পারি। এটি কেবলমাত্র সূচকের দুটি লাইনের মধ্যে একটি ক্রসওভারের জন্য অপেক্ষা করে, সর্বদা MACD লাইন (নীল রেখা) যা অর্কেস্ট্রাকে নেতৃত্ব দেয়। বিস্তারিতভাবে, যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন আমরা নিজেদেরকে লম্বা করে রাখি। অন্যদিকে, যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের নিচে পড়ে, তখন আমরা নিজেদেরকে ছোট করি। আমরা নীচের ছবিতে দেখতে পাচ্ছি, বুলিশ মুভমেন্টের সুবিধা নেওয়ার জন্য, উল্লেখিত লাইনগুলি অতিক্রম করার সময় প্রবেশ করাই যথেষ্ট (বিশেষত 0 স্তরের নীচে)।

আমরা দেখি কিভাবে MACD এর পথ সব সময় সিগন্যালের উপরে থাকে। আমরা সুপারিশ করছি যে আপনি MACD-এর প্রবণতা বিশ্লেষণ করুন, কারণ এটি আমাদের প্রস্থান করার সর্বোত্তম সময়ের অগ্রিম সংকেত দিতে পারে। হিস্টোগ্রামটি কেমন তা দেখাও সুবিধাজনক, কারণ এটি মূল্যের সম্ভাব্য বিপরীতে আমাদের প্রবণতা ক্লান্তির লক্ষণ দেয়। যখন আমরা দেখি যে MACD সিগন্যালের নীচে অতিক্রম করছে, তখন মুনাফা সংগ্রহের জন্য আমাদের দীর্ঘ অপারেশন বন্ধ করার সময় এসেছে। অন্যদিকে, আমরা যখন MACD সিগন্যালের নিচে নেমে যেতে দেখি (0-এর উপরে একটি এলাকায়) তখনই আমরা অল্পক্ষণ খুলতে পারি। হিস্টোগ্রাম আমাদের অপারেশন থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারে, যে মুহূর্তে একটি ঊর্ধ্বমুখী ক্রসওভার তৈরি হতে চলেছে এবং হিস্টোগ্রামটি পতনের লক্ষণ দেখা বন্ধ করে দেয়।

2. দুটি লাইন শূন্য রেখা অতিক্রম করে

আরেকটি কৌশল যা আমরা আপনাকে এই MACD ট্রেডিং প্রশিক্ষণে দেখাতে যাচ্ছি তা একই রকম যা আমরা চলমান গড় সম্পর্কিত নিবন্ধে ব্যাখ্যা করেছি। এটি মূলত একটি বুলিশ এন্ট্রি সিগন্যাল পাওয়ার জন্য শূন্যের উপরে দুটি লাইন অতিক্রম করার জন্য অপেক্ষা করে। বিয়ারিশ এন্ট্রিগুলি অর্জন করার জন্য এটি একই পদ্ধতি হবে তবে বিপরীতে, সেই মুহুর্তের জন্য অপেক্ষা করুন যখন এই লাইনগুলি শূন্য স্তরের নীচে অতিক্রম করবে। এটি উল্লেখ করা উচিত যে দুটি সীমাবদ্ধ এলাকা রয়েছে যা আমরা ইতিমধ্যে দেখতে সক্ষম হয়েছি, ক্রয় এলাকা এবং বিক্রয় এলাকা। এই দুটি অঞ্চল শূন্য স্তর দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, যেমন আমরা অন্যান্য সূচকগুলিতে দেখব যা আমরা শীঘ্রই ব্যাখ্যা করব।

আমরা উপরের চার্টে দেখতে পাচ্ছি, যে মুহুর্তে MACD এবং সিগন্যাল শূন্য স্তরের উপরে চলে যায়, মূল্য ঊর্ধ্বমুখী আন্দোলন শুরু করে। যখন MACD-তে একটি বিয়ারিশ মুভমেন্ট তৈরি হয় তখন আমরা মূল এন্ট্রি লেভেলের নিচে না নেমে দামের শক্তি দেখতে পাই। তা সত্ত্বেও, মূল্য প্রবেশমূল্যের উপরে থাকতে পরিচালনা করে, শূন্যের উপরে দ্বিতীয় ঊর্ধ্বমুখী ক্রসিং করতে পরিচালনা করে যা মূল্যকে আবার উপরে নিয়ে যায়। আমরা সুপারিশ করি যে এন্ট্রি করার সময়, আপনার ভবিষ্যদ্বাণীর উপর ভিত্তি করে লাইনগুলি ভালভাবে স্থাপন করা হয়। অর্থাৎ, আমরা যদি ক্রয় করি যখন MACD সিগন্যালের উপরে শূন্যের নিচের স্তরে অতিক্রম করে, তাহলে শূন্যের কাছাকাছি একটি সিদ্ধান্তহীন ক্রসে অপারেশন করার চেয়ে আমাদের সাফল্যের একটি বড় সম্ভাবনা রয়েছে।

3. MACD এবং মূল্যের মধ্যে পার্থক্য

অনেক সূচকের মতো, এমন অনেক সময় আছে যখন সূচক এবং মূল্য প্রশ্নে থাকা সম্পদ যে দিকে নিয়ে যাচ্ছে তার সাথে একমত হয় না। আমরা এই ইভেন্টগুলিকে ভিন্নতা হিসাবে জানি, এবং এগুলি দামের প্রবণতা পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করার একটি দুর্দান্ত উপায়। অনেক সময় সেগুলি সুস্পষ্ট হয় এবং অন্য সময় সেগুলি খড়ের গাদায় সূঁচের চেয়ে বেশি লুকিয়ে থাকে। অবশ্যই, একটি বিচ্যুতি একটি প্রবণতা মোড় গ্যারান্টি দেয় না. আমাদের অবশ্যই এটিকে ট্রেন্ড রিভার্সালের উচ্চ সম্ভাবনার সতর্কতা হিসাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, এমনকি যদি এটি সর্বদা ঘটতে না পারে। নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিয়ে, এই সূচকের মধ্যে আমরা তিন ধরনের বিচ্যুতিকে আলাদা করতে পারি; MACD এবং MACDh-এর ডাবল ডাইভারজেন্স বা MACD বা MACDh-এর একক ডাইভারজেন্স।

আমরা উপরের চার্টে যেমনটি দেখি, আমরা দেখি কিভাবে MACD সিগন্যালের নিচে ক্রস করে, যাকে আমরা একটি বিয়ারিশ সিগন্যাল হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারি। কিন্তু অবিলম্বে আমরা দেখতে পাই যে কীভাবে দাম তারপরে পুনরুদ্ধার করে এবং তার ঊর্ধ্বমুখী পথ অব্যাহত রাখে, যে কারণে MACD এবং মূল্যের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতা প্রবণতা অব্যাহত রাখার জন্য দামে একটি ছোট ধাক্কার (দেখা কিছুটা কঠিন) একটি সংকেত হিসাবে কাজ করে।

এই ট্রেডিং প্রশিক্ষণ থেকে উপসংহার

যেমনটি আমরা এই নিবন্ধটি জুড়ে দেখেছি, MACD ব্যবহার করতে শেখার সবচেয়ে সহজ সূচকগুলির মধ্যে একটি এবং একই সময়ে যদি আমরা এটিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করি তাহলে একটি ভাল স্তরের কার্যকারিতা রয়েছে৷ আমরা মনে রাখি যে, পরবর্তী আন্দোলনের জন্য যেখানে লাইনের ক্রসিং স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে সেখানে প্রবেশ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। একই সময়ে, যে কোনও ট্রেডিং প্রশিক্ষণের মতো যা আমরা করি, আরও সুনির্দিষ্ট ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত পেতে অন্যদের সমর্থনে (যেমন ভলিউম, চলমান গড় বা অন্যান্য) সূচকগুলি ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।